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永安期货:风险袭来,郑棉续跌

2010-11-16 14:370
在上周末美期棉跌停和国际、国内股市、大宗商品市场普跌影响下,今日郑棉各合约普呈跌停板开盘局面,盘中虽有反弹出现,但受下跌惯性影响反弹力度有限,至收盘,主力1105跌1225(-4.17%)收于28120,成交放量至1421862手,持仓大幅减少20076手至200478手;1109收于28200,跌1180(-4.02%),成交放量至1057090手,持仓小减2632手至122638手。

    相关市场:

    受中国加息预期增大、周边其他大宗商品普遍跌停影响,上周五ICE期棉主力3月合约终盘跌500点收于跌停价134.18,这已经是该合约持续下跌的第三天,美期棉能否出现岛型反转引人关注;今日国内现货方面,中国棉花(28360,470.00,1.69%)价格指数(CCINDEX328)出现连续第二天下跌,且跌幅扩大至295,价至30986;12日COTLOOKA指数跌2至166.40,折滑准税价28516元/吨;12日进口棉价指数FCINDEXM跌1.22至169.25,折滑准税价28990元/吨;今日全国籽棉收购价出现一定幅度的下跌,受期货盘和电子盘快速下跌影响,棉农、棉企出货速度、力度有加快迹象;下游纱线方面,12日KC32S、JC40S均走平;108届广交会纺服出口显示累计成交45.6亿美元,比107届下降2.6%。长订单减少、提价困难是主要特点。受14日撮合市场下发风险控制通知影响,今日电子撮合市场各合约继续呈现全线跌停局面,MA1104跌2270至28495。

    基本面:

    全国棉花交易市场14日发布《11月15日商品棉电子撮合交易风险控制有关规定的通知》,要求,11月15日,暂停所有交易品种的“卖邀约”交易,即所有品种只可以进行“卖转让”、“买邀约”和“买转让”。 所有交易品种的自律价执行2270元/吨的标准,风险控制额标准相应提高至自律价的2.5倍。交易市场不排除11月16日采取暂停交易、强制减少买卖双方订货量等措施。

    据美国农业部12日发布的美棉出口周报,10月29日-11月4日一周,美国净签约销售陆地棉94219.6吨,较前一周下降23%,较近四周平均水平低8%。签约增长的地区主要有中国大陆(66054吨)、土耳其(17788.8吨)、印尼(3444.4吨)、泰国(2616吨)和埃及(1700.4吨)。签约2010/11年度新棉18115.8吨,主要卖给土耳其(9003.4吨)、秘鲁(2921.2吨)和马来西亚(2877.6吨)。 当周装运31631.8吨,较前一周增长55%,比近四周平均值高51%。主要运往中国大陆(11423.2吨)、墨西哥(3880.4吨)、越南(2986.6吨)和土耳其(2180吨)。 中国大陆当周签约了66054吨,较上周减少8%,占全部净签约的70%;装运11423.2吨,较上周增长97%,占总装运量的56%。

    受棉价高位风险影响,现货市场近日开始大幅降价出货。周末期间,山东魏桥采购价连续下调,3级棉收购价降至28800元/吨,4级皮棉收购价降至28500元/吨。

    中国棉花信息网统计,截止2010年10月底,国内棉花商业库存总量为160万吨(包括外棉和进入流通环节的棉花,不包括国储棉),较9月底的75万吨增加85万吨。其中,内地商业库存为110万吨;新疆商业库存为(未出疆)50万吨。内地产区中,黄河流域的冀鲁豫三省共有库存64万吨,长江流域的苏皖鄂湘四省共有库存29万吨,其他分散产区17万吨。

    今日绍萧地区纱线市场看淡为主,成交稀少,报价混乱,全棉纱32S针织主流43000元/吨左右,40S精梳主流48500-49500元/吨左右。

    技术看盘:

    1101今日走出带较长上影线的阳线, K线形态上尚未解除下跌警报,市场恐慌情绪也未消除。技术指标方面MACD迅速转变为绿柱,下跌信号依然。RSI迅速下穿50线转变为跌势。KDJ快速下穿,j线出现出现触及指标下限苗头。技术上总体跌势未止。

    后市展望:

    后市看,国内外棉花现货、期货市场面临转折关头,虽能否彻底成势尚难断言,但市场风险积聚,投资者需高度警惕,冷静分析,谨慎操作。

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