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5月31日基本金属现货交易日评

2016-06-01 09:020
   铜:周一LME休市。今日,伦铜低开于4665美元/吨,亚盘时段,伦铜小幅探低后随原油震荡回升至最高4696.5美元/吨,之后原油下挫,伦铜直线回落至4650.5美元/吨;进入欧盘时段,伦铜震荡回升,截止17:20,伦铜报4662.5美元/吨,跌幅0.52%,美原油07报49.46美元/桶,涨幅0.24%,美元指数报95.771,涨幅0.09%。今日伦铜冲高回落,20日线无法有效突破,晚间公布美国4月个人收入月率、个人消费支出物价指数月率、个人消费支出月率、美国5月芝加哥采购经理人指数、美国5月咨商会消费者信心指数、美国5月达拉斯联储制造业活动指数。关注美元走势对铜价指引。

  隔夜主力已完成换月至1608合约。沪期铜1608合约高开于35780元/吨,开盘后下探震荡,低现35640元/吨,最终沪期铜收于35670元/吨,跌100元/吨,仓增9044手。

  今日A股高开,美元走软,伦铜走高,多头大幅增仓拉升铜价,沪铜震荡上行,高位摸得35990元/吨,在36000元/吨整数关口处受阻,高位激发了空头的大量入市及多头获利盘流出,同时午后原油下跌,美元从低位回升至95.75处,铜价回落回吐半数涨幅,以35750元/吨收于十字星。持仓量增加18778手,成交量增加888手。今日铜价整体重心上移,尾盘冲高回落,36000元/吨整数关口激发多头获利盘流出,形成压力位,下方10日均线支撑较为稳固。目前沪铜上有压力,下有支撑,美指及原油都保持高位震荡,预计铜价将继续保持在35500-36000元/吨之间震荡整理。

  今日上海电解铜现货报升水30元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价格35760元/吨-35840元/吨,升水铜成交价格35780元/吨-35860元/吨。沪期铜低位小涨,早盘即有大贸易商率先放松升水出货换现,好铜报升水60-70元/吨,平水铜报升水40-50元/吨,贸易商买兴不积极,下游更鲜有参与。10点后盘面开始拉涨,越来越多的持货商主动降升水换现,供应增加升水下降,好铜报升水50-60元/吨,平水铜报升水30-40元/吨,但限于月末资金与结算的限制,响应者寥寥,成交乏力。午后成交继续不畅,月度结算也趋于尾声,持货商索性不急于降升水,报价表现僵持,现货升水报30~60元/吨,成交价略抬于35810~35890元/吨。今日完全呈现月末特征,市场等待进入6月后交易活跃度的回暖,但升水恐难再返升。

  铝:昨日LME休市。今日,伦铝开于1252.5美元/吨,亚盘午前,伦铝震荡下行,低位触及1546美元/吨,午后,伦铝围绕1548美元宽幅震荡;进入欧美时段,伦铝重心稳步抬升,截至17:00,伦铝录得1557美元/吨。近期欧美时段伦铝表现较亚洲时段强劲,晚间伦铝料将在10/60日均线区间高位震荡,夜间关注美国3月S&P/CS20座大城市房价指数,美国5月芝加哥PMI和美国5月谘商会消费者信心指数等多项经济数据对市场的影响。

  隔夜,沪铝主力开于12325元/吨,盘初多空主动争夺,铝价剧烈波动,低位触及12260元/吨后,反弹冲高12345元/吨,随后多空谨慎博弈,铝价回落并围绕12300元/吨震荡整理,收于12290元/吨。今日,沪铝主力开于12290元/吨,空头率先平仓离场,沪铝重心抬升,高位摸得12370元/吨,引发多头高位平仓,沪铝回落,低位触及12225元/吨,盘末空头低位平仓,多空被动博弈,铝价低位震荡收于12260元/吨。成交量减31800手至148640手,持仓量减13442手至197334手。1608合约增仓3538手,且远月增仓明显,沪铝指数减仓7684手。20日均线逐渐向下趋粘于5/40日均线,沪铝主力底部支撑日渐牢固,同时,多空高位谨慎,料近期沪铝主力延续宽幅震荡格局。

  现货方面,期铝当月午前冲高回落。上海成交集中12640-12670元/吨,对当月升水80-100元/吨,无锡成交集中12650-12680元/吨,杭州成交集中12730-12740元/吨。今日霍煤鸿骏,包铝,华泽等仓单大量冲击市场,持货商难再挺价出售,转而逢高出售意愿强烈,故虽然期铝价格今天较昨日上涨40元/吨左右,但杭州现货价格几无上涨,上海、无锡反而略有下降,市场上甚至出现12610-12620元/吨的低价甩货行为,但由于今日是5月的最后一天,中间商和下游受资金与结算的限制,接货意愿维持冷淡,整体成交维持低迷。午后,鉴于银行结算的限制,持货商出货力度减弱,市场现货价格下调至12580~15630元/吨,少量成交于贸易商之间的低价货源。静待明日成交回暖。

  铅:昨日,LME因春季银行假期休市一天。今早,伦铅开于1693美元/吨,开盘后短暂探低1680美元/吨,探底回升后窄幅运行于1683-1693美元/吨,进入欧盘时段,伦铅直线拉涨,截至1,8:00,报1703美元/吨,跌5美元/吨,小涨6.5美元/吨。盘中已摸高1707美/吨。盘面上看,伦铅开盘后一度下挫,在10日均线处获得支撑后反弹,之后运行于10-20日均线之间,周边市场相对平稳,美元指数、原油高位震荡,短期内伦铅或继续承压于1700美元/吨附近。

  隔夜,沪期铅主力1607合约开于12830元/吨,开盘后迅速摸高12900元/吨,后冲高回落,运行于12840-12870元/吨区间内,终收于12860元/吨,日内,沪铅主力合约开于12840元/吨,开盘后多头平仓离场,价格迅速下跌,平台下沉至12780元/吨,低点12730元/吨,终收于12785元/吨,跌40元/吨,跌幅0.31%。仓量方面,成交量减少220手至4420手,持仓量增加262手至14396手。整体来看沪铅走势与伦铅类似,开盘价格下挫后受到下方5日、10日均线支撑,日内价格运行相对平稳,但现货市场成交情况依旧较差,后市或继续震荡以探明方向。

  今上海市场金沙12730-12760元/吨,对沪期铅主力1607合约贴水30-60元/吨,少量成交,另有金沙对1606合约平水,对1608合约贴水10元/吨,蒙自12710-12720元/吨,恒邦12680-12690元/吨。沪市恒邦厂出货,贸易商积极报价,但月末下游减少采购,散单成交极少,期盘重心下滑,现货价格较昨日略微下跌,成交依旧萎靡。

  其他市场,河南地区今报价12650-12700元/吨,对SMM均价贴水100-50元/吨。当地炼厂由于原料矿采购困难以及部分炼厂产量减少依旧挺价惜售,月末最后一日,下游盘点,散单基本停止采购,市场交投极淡。

  广东金沙12750元/吨,蒙自12700元/吨,对SMM均价贴水50元/吨。其他个旧货源报价12640-12670元/吨,对沪期铅主力1607合约贴水120-150元/吨。广东市场贸易商报价积极,市场供需两淡依旧没有改善,成交情况不乐观,交投清淡。安徽铜冠12700元/吨,对SMM均价贴水50元/吨,少量出货;广西河池鑫华近几日散单均未出货。

  锌:昨日LME休市,今天LME恢复交易,伦锌开盘于1890美元/吨,亚盘围绕1900美元/吨窄幅盘整,欧美时段发力上扬突破下降趋势线,截至17:00,伦锌报1920美元/吨,涨15.5美元/吨。晚间关注美4月PEC物价指数同比,预期持平前值,如数据面能进一步改善,美6月或7月加息会继续升温,晚间等待美指动荡指引。

  隔夜沪期锌主力1607合约开盘于15060元/吨,多头获利了结沪期锌重心承压日均线回落,低位探得14920元/吨,空头也显信心不足,盘中略有回补,沪期锌低位返升重回日均线,报收于14995元/吨。小跌20元/吨。主力合约成交量仅6.5万手,持仓量变化不大13万手。沪锌逐渐移仓至1608合约,今日沪期锌1608合约开盘后即显强势,盘初重心站稳15050元/吨。日内A股强势反弹,券商先行大涨逾7%,沪期锌1608合约在周边市场人气带动下,短线拔高百元附近,摸高15165元/吨。午后多空分歧加大,部分空头逢高抛空,回吐部分涨幅,重心回落至15100元/吨附近运行。终报收于15110元/吨,涨75元/吨。因夜盘成交量较低,沪锌指数成交量降2.2万手至34.1万手,持仓量降9434手至31.3万手。主力1607合约大规模空头回补。目前承压下降趋势线,关注夜盘能否突破15200元/吨。

  今市场0#锌主流成交价15020~15110元/吨,对沪期锌1607合约贴20~升30元/吨,1#锌市场继续缺货,西班牙等0#进口锌对1607合约贴40~贴20元/吨。锌价大涨,炼厂逢高积极出货,期盘波动较大贸易商交投活跃,进口锌升贴水维稳,下游畏高仍显观望,成交主要在贸易商之间。午后主流成交价15040~15100元/吨,锌价窄幅震荡,市场升贴水变化不大,成交转淡。

  广东市场,贸易商维持高贴水出货,对7月贴50至贴40元/吨,下游成交维持低迷,津粤价差上周扩至两百元附近,据闻有贸易商将锌锭转运天津。天津市场,对沪升水走弱至百元附近,持货商消极报价,下游询价积极性较低,成交也有走弱迹象。

  锡:今日伦锡开盘16225美元/吨,亚洲时段以高位为主,上方承压于10日均线。近期美联储升息预期大增,今晚关注4月PEC物价指数。同时,本周中国制造业PMI指数、美国非农就业数据以及欧洲央行决议及OPEC会议的召开,都是市场关注焦点。伦锡上方阻力16300美元/吨,若无法突破则接下来可能展开震荡,重归下方测试5日均线15850美元/吨。

  昨日夜盘沪期锡1609合约开盘107510元/吨,盘初低开高走,但之后走势承压震荡,整体较前一日重心下沉,收盘108030元/吨。今日开盘108070元/吨,上午一度吸引买盘入场推升价格至108980元/吨,但之后高位抛空打压价格开始展开震荡,加上多头获利减仓,午后价格以区间盘整为主,最终收盘108650元/吨,较前一日上涨650元/吨,涨幅0.6%。成交12918手减620手,持仓10220手减620手。沪期锡上方阻力109500元/吨,短期走势偏强,测试能否继续向上测试有效突破阻力位。

  沪锡市场,受沪期锡盘面上扬提振,今日现货价格继续上涨,主流108500-110000元/吨,低价货源成交活跃。早市主流108000-109500元/吨,之后受到沪期锡上涨带动,主流逐渐上行至108500-109500元/吨,部分云锡、金海交投于110000元/吨,但相对来说110000元/吨的报价成交有限。近两日市场广东小牌流通增多,价格连续上涨吸引前期库存出售流通。

  镍:今日,伦镍亚盘开市8390美元/吨,开盘短暂震荡,受国内市场带动迅速拉升,高位至8545美元/吨,午后伦镍高位震荡运行于10日和20日均线上方,伦镍K线技术指标KDJ从超卖区间回升,MACD开始敛口,料晚间伦镍震荡运行于10日线上方。

  隔夜,沪期镍主力合约1609开67400元/吨,开盘后围绕日均线震荡,运行于67200-67800元/吨之间,收盘报于67360元/吨,收于上下影线较短的十字星。今日,沪期镍主力合约1609早盘开67490元/吨,开盘后震荡运行于67500-67750元/吨,受A股市场带动以及cerro matoso罢工消息发酵双重影响,多头活跃推升镍价站上10日均线,高位至68390元/吨,镍价冲高后震荡。午后,沪期镍于日线上方高位盘整,运行于10日和20日均线之间,收盘报于68090元/吨。整日沪期镍1609合约较昨日结算价大涨1.25%,成交量增加10.9万手至65.4万手,持仓量增加6854手至667272手。A股预计纳入MSCI指数催生中国股市大涨,有色金属跟涨,美元强势不改,有色金属上行承压,料晚间沪期镍冲高后回落。

  沪市现货,SMM 1#电解镍66400-67300元/吨。今日上午,金川镍现货较无锡主力合约1606升水100-200元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1606贴水200元/吨,期镍价格上涨,贸易商出货积极,价格上涨后下游接货意愿减弱,市场活跃度一般,主流成交区间66400-67200元/吨。下午,期镍维持高位,下游采购谨慎,市场活跃度降低,主流成交区间66800-67300元/吨。今日金川公司上调电解镍(大板)出厂价至67200元/吨,上调幅度700元/吨。

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